- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年10月23日-令和3年4月22日)
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,148,696,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,878,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,085,817,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,956,373,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,662 | 円) |
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,148,696,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,878,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,085,817,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,956,373,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,662 | 円) |
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