有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/04/25-2023/10/23)

【提出】
2024/01/18 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・株式アナライザー・オープン
2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,836,419,424円
Ⅱ 負債総額24,359,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,812,059,491円
Ⅳ 発行済口数1,624,413,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1155円
(1万口当たり純資産額)(11,155円)

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