有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/04/23-2025/10/22)

【提出】
2026/01/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・株式アナライザー・オープン
2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額2,361,132,032円
Ⅱ 負債総額45,842,781円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,315,289,251円
Ⅳ 発行済口数1,520,275,675口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5229円
(1万口当たり純資産額)(15,229円)

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