有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)

【提出】
2022/07/19 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・株式アナライザー・オープン
2022年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,818,664,219円
Ⅱ 負債総額63,051,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,755,612,600円
Ⅳ 発行済口数1,762,070,335口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9963円
(1万口当たり純資産額)(9,963円)

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