有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/10/23-2025/04/22)

【提出】
2025/07/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・株式アナライザー・オープン
2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額2,079,127,980円
Ⅱ 負債総額120,646,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,958,481,883円
Ⅳ 発行済口数1,588,982,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2325円
(1万口当たり純資産額)(12,325円)

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