有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成25年11月20日現在) | 第16期 (平成26年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,016,079,679 | 839,393,041 |
| 未収入金 | 8,964,462 | 1,229,552 |
| 流動資産合計 | 1,025,044,141 | 840,622,593 |
| 資産合計 | 1,025,044,141 | 840,622,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,964,462 | 1,229,552 |
| 未払受託者報酬 | 529,435 | 459,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,411,956 | 6,427,935 |
| その他未払費用 | 504,602 | 229,504 |
| 流動負債合計 | 17,410,455 | 8,346,134 |
| 負債合計 | 17,410,455 | 8,346,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,032,670,038 | 755,370,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,036,352 | 76,906,013 |
| (分配準備積立金) | 53,872,392 | 86,453,761 |
| 元本等合計 | 1,007,633,686 | 832,276,459 |
| 純資産合計 | 1,007,633,686 | 832,276,459 |
| 負債純資産合計 | 1,025,044,141 | 840,622,593 |
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