有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2018年11月20日現在) | 第21期 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 553,657,194 | 546,228,274 |
| 未収入金 | - | 762 |
| 流動資産合計 | 553,657,194 | 546,229,036 |
| 資産合計 | 553,657,194 | 546,229,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 762 |
| 未払受託者報酬 | 321,827 | 279,295 |
| 未払委託者報酬 | 4,505,461 | 3,910,119 |
| その他未払費用 | 160,787 | 139,521 |
| 流動負債合計 | 4,988,075 | 4,329,697 |
| 負債合計 | 4,988,075 | 4,329,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,514,029 | 374,871,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 153,155,090 | 167,027,671 |
| (分配準備積立金) | 174,366,789 | 162,551,289 |
| 元本等合計 | 548,669,119 | 541,899,339 |
| 純資産合計 | 548,669,119 | 541,899,339 |
| 負債純資産合計 | 553,657,194 | 546,229,036 |
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