有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2017年11月20日現在) | 第20期 (2018年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 653,231,439 | 553,657,194 |
| 未収入金 | 1,319,791 | - |
| 流動資産合計 | 654,551,230 | 553,657,194 |
| 資産合計 | 654,551,230 | 553,657,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,319,791 | - |
| 未払受託者報酬 | 368,332 | 321,827 |
| 未払委託者報酬 | 5,156,586 | 4,505,461 |
| その他未払費用 | 184,038 | 160,787 |
| 流動負債合計 | 7,028,747 | 4,988,075 |
| 負債合計 | 7,028,747 | 4,988,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,991,776 | 395,514,029 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,530,707 | 153,155,090 |
| (分配準備積立金) | 201,237,116 | 174,366,789 |
| 元本等合計 | 647,522,483 | 548,669,119 |
| 純資産合計 | 647,522,483 | 548,669,119 |
| 負債純資産合計 | 654,551,230 | 553,657,194 |
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