有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2024年11月20日現在) | 第27期 (2025年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 528,035,684 | 617,513,879 |
| 未収入金 | 36,509 | 22,116 |
| 流動資産合計 | 528,072,193 | 617,535,995 |
| 資産合計 | 528,072,193 | 617,535,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,509 | 22,116 |
| 未払受託者報酬 | 287,419 | 320,590 |
| 未払委託者報酬 | 4,023,787 | 4,488,225 |
| その他未払費用 | 143,588 | 160,168 |
| 流動負債合計 | 4,491,303 | 4,991,099 |
| 負債合計 | 4,491,303 | 4,991,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 235,090,567 | 227,486,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,490,323 | 385,058,746 |
| (分配準備積立金) | 261,749,082 | 351,388,740 |
| 元本等合計 | 523,580,890 | 612,544,896 |
| 純資産合計 | 523,580,890 | 612,544,896 |
| 負債純資産合計 | 528,072,193 | 617,535,995 |
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