有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2020年11月20日現在) | 第23期 (2021年11月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 493,385,275 | 532,166,362 |
| 未収入金 | 68,194 | 150,002 |
| 流動資産合計 | 493,453,469 | 532,316,364 |
| 資産合計 | 493,453,469 | 532,316,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,194 | 150,002 |
| 未払受託者報酬 | 256,449 | 291,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,590,249 | 4,079,099 |
| その他未払費用 | 128,106 | 145,562 |
| 流動負債合計 | 4,042,998 | 4,666,034 |
| 負債合計 | 4,042,998 | 4,666,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,684,701 | 295,207,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,725,770 | 232,443,298 |
| (分配準備積立金) | 155,728,261 | 218,239,600 |
| 元本等合計 | 489,410,471 | 527,650,330 |
| 純資産合計 | 489,410,471 | 527,650,330 |
| 負債純資産合計 | 493,453,469 | 532,316,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
