有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成26年11月20日現在) | 第17期 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 839,393,041 | 767,180,225 |
| 未収入金 | 1,229,552 | 236,365 |
| 流動資産合計 | 840,622,593 | 767,416,590 |
| 資産合計 | 840,622,593 | 767,416,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,229,552 | 236,365 |
| 未払受託者報酬 | 459,143 | 416,340 |
| 未払委託者報酬 | 6,427,935 | 5,828,761 |
| その他未払費用 | 229,504 | 208,046 |
| 流動負債合計 | 8,346,134 | 6,689,512 |
| 負債合計 | 8,346,134 | 6,689,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 755,370,446 | 608,981,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,906,013 | 151,745,909 |
| (分配準備積立金) | 86,453,761 | 156,703,723 |
| 元本等合計 | 832,276,459 | 760,727,078 |
| 純資産合計 | 832,276,459 | 760,727,078 |
| 負債純資産合計 | 840,622,593 | 767,416,590 |
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