有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 18 期 自 平成25年 9月21日 至 平成26年 9月22日 | 第 19 期 自 平成26年 9月23日 至 平成27年 9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 362,038,043 | 231,021,114 | |
| 受取利息 | 154,897 | 117,928 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,648,706,563 | △333,660,487 | |
| 派生商品取引等損益 | △7,190,284 | - | |
| 為替差損益 | 1,008,819,206 | 1,181,529,538 | |
| 営業収益合計 | 3,012,528,425 | 1,079,008,093 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 23,602 | |
| 受託者報酬 | 13,456,196 | 12,698,694 | |
| 委託者報酬 | 191,077,853 | 180,321,335 | |
| その他費用 | 13,514,129 | 13,279,006 | |
| 営業費用合計 | 218,048,178 | 206,322,637 | |
| 営業利益 | 2,794,480,247 | 872,685,456 | |
| 経常利益 | 2,794,480,247 | 872,685,456 | |
| 当期純利益 | 2,794,480,247 | 872,685,456 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 443,406,938 | 787,627,408 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,129,190,556 | 2,131,509,105 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,810,705 | 576,831,297 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,810,705 | 576,831,297 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,438,487 | 913,515,063 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,438,487 | 913,515,063 | |
| 分配金 | ※1 1,181,126,978 | ※1 136,135,693 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,131,509,105 | 1,743,747,694 | |
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