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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年9月24日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/12/22 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 18 期自平成25年 9月21日至平成26年 9月22日	第 19 期自平成26年 9月23日至平成27年 9月24日
営業収益
	受取配当金	362,038,043	231,021,114
	受取利息	154,897	117,928
	有価証券売買等損益	1,648,706,563	△333,660,487
	派生商品取引等損益	△7,190,284	-
	為替差損益	1,008,819,206	1,181,529,538
	営業収益合計	3,012,528,425	1,079,008,093
営業費用
	支払利息	-	23,602
	受託者報酬	13,456,196	12,698,694
	委託者報酬	191,077,853	180,321,335
	その他費用	13,514,129	13,279,006
	営業費用合計	218,048,178	206,322,637
営業利益		2,794,480,247	872,685,456
経常利益		2,794,480,247	872,685,456
当期純利益		2,794,480,247	872,685,456
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		443,406,938	787,627,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,129,190,556	2,131,509,105
剰余金増加額又は欠損金減少額		220,810,705	576,831,297
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,810,705	576,831,297
剰余金減少額又は欠損金増加額		388,438,487	913,515,063
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	388,438,487	913,515,063
分配金		※1 1,181,126,978	※1 136,135,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,131,509,105	1,743,747,694

開示資料

決算

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