有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自令和 1年 9月21日至令和 2年 9月23日	第25期自令和 2年 9月24日至令和 3年 9月21日
営業収益
受取配当金	95,987,660	63,659,351
配当株式	1,821,786	-
受取利息	88,921	4,781
有価証券売買等損益	1,626,145,705	△283,659,331
為替差損益	△76,338,104	380,974,111
その他収益	-	51,112
営業収益合計	1,647,705,968	161,030,024
営業費用
支払利息	44,264	16,537
受託者報酬	8,323,905	9,678,409
委託者報酬	118,199,295	137,433,361
その他費用	4,738,802	5,374,634
営業費用合計	131,306,266	152,502,941
営業利益又は営業損失(△)	1,516,399,702	8,527,083
経常利益又は経常損失(△)	1,516,399,702	8,527,083
当期純利益又は当期純損失(△)	1,516,399,702	8,527,083
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,582,840	194,134,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,946,203,033	2,456,909,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	157,606,836	654,592,017
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,606,836	654,592,017
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,971,836	384,779,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,971,836	384,779,152
分配金	718,745,147	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,456,909,748	2,541,115,501