有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自平成30年 9月21日至令和 1年 9月20日	第24期自令和 1年 9月21日至令和 2年 9月23日
営業収益
受取配当金	145,866,386	95,987,660
配当株式	-	1,821,786
受取利息	808,862	88,921
有価証券売買等損益	335,968,409	1,626,145,705
為替差損益	△281,205,855	△76,338,104
営業収益合計	201,437,802	1,647,705,968
営業費用
支払利息	54,900	44,264
受託者報酬	7,877,955	8,323,905
委託者報酬	111,866,858	118,199,295
その他費用	5,135,628	4,738,802
営業費用合計	124,935,341	131,306,266
営業利益又は営業損失(△)	76,502,461	1,516,399,702
経常利益又は経常損失(△)	76,502,461	1,516,399,702
当期純利益又は当期純損失(△)	76,502,461	1,516,399,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,213,136	127,582,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,963,738,972	1,946,203,033
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,409,916	157,606,836
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,409,916	157,606,836
剰余金減少額又は欠損金増加額	186,503,231	316,971,836
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	186,503,231	316,971,836
分配金	26,731,949	718,745,147
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,946,203,033	2,456,909,748