有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自平成28年 9月21日至平成29年 9月20日	第22期自平成29年 9月21日至平成30年 9月20日
営業収益
受取配当金	132,212,881	136,649,126
受取利息	184,142	516,672
有価証券売買等損益	2,039,088,164	△539,237,460
為替差損益	672,423,062	△11,616,014
その他収益	-	728,790
営業収益合計	2,843,908,249	△412,958,886
営業費用
支払利息	30,467	54,945
受託者報酬	8,617,256	9,086,846
委託者報酬	122,364,894	129,033,085
その他費用	7,658,911	6,457,087
営業費用合計	138,671,528	144,631,963
営業利益又は営業損失(△)	2,705,236,721	△557,590,849
経常利益又は経常損失(△)	2,705,236,721	△557,590,849
当期純利益又は当期純損失(△)	2,705,236,721	△557,590,849
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	170,702,741	44,390,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,161,629,465	2,558,285,744
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,371,386	399,173,462
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,371,386	399,173,462
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,670,379	391,738,631
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,670,379	391,738,631
分配金	1,050,578,708	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,558,285,744	1,963,738,972