有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自平成27年 9月25日至平成28年 9月20日	第21期自平成28年 9月21日至平成29年 9月20日
営業収益
受取配当金	136,653,584	132,212,881
受取利息	66,419	184,142
有価証券売買等損益	725,250,440	2,039,088,164
為替差損益	△1,197,697,796	672,423,062
その他収益	5,266	-
営業収益合計	△335,722,087	2,843,908,249
営業費用
支払利息	13,403	30,467
受託者報酬	8,294,755	8,617,256
委託者報酬	117,785,326	122,364,894
その他費用	7,965,436	7,658,911
営業費用合計	134,058,920	138,671,528
営業利益又は営業損失(△)	△469,781,007	2,705,236,721
経常利益又は経常損失(△)	△469,781,007	2,705,236,721
当期純利益又は当期純損失(△)	△469,781,007	2,705,236,721
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,856,699	170,702,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,743,747,694	1,161,629,465
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,467,409	85,371,386
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,467,409	85,371,386
剰余金減少額又は欠損金増加額	230,661,330	172,670,379
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,661,330	172,670,379
分配金	-	1,050,578,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,161,629,465	2,558,285,744