有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自令和 2年 9月24日至令和 3年 9月21日	第26期自令和 3年 9月22日至令和 4年 9月20日
営業収益
受取配当金	63,659,351	85,417,502
受取利息	4,781	271,907
有価証券売買等損益	△283,659,331	△2,901,548,864
為替差損益	380,974,111	1,884,995,924
その他収益	51,112	1,872
営業収益合計	161,030,024	△930,861,659
営業費用
支払利息	16,537	32,166
受託者報酬	9,678,409	7,577,898
委託者報酬	137,433,361	107,606,208
その他費用	5,374,634	5,823,681
営業費用合計	152,502,941	121,039,953
営業利益又は営業損失(△)	8,527,083	△1,051,901,612
経常利益又は経常損失(△)	8,527,083	△1,051,901,612
当期純利益又は当期純損失(△)	8,527,083	△1,051,901,612
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,134,195	△23,781,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,456,909,748	2,541,115,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	654,592,017	113,040,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	654,592,017	113,040,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	384,779,152	229,392,235
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	384,779,152	229,392,235
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,541,115,501	1,396,644,211