有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,506,266,326 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 18,126,076 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,488,140,250 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,155,230,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0801 ( 1万口当たり 10,801 | ) |
<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,709,124,105 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 290,028,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,419,095,301 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,124,238,525 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0414 ( 1万口当たり 20,414 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,007,097,279 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,082,164 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,001,015,115 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,836,276,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1075 ( 1万口当たり 11,075 | ) |
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