有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月23日-平成28年7月22日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,474,364,206 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,160,630 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,469,203,576 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,262,744,839 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0633 ( 1万口当たり 10,633 | ) |
<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,237,334,187 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 159,280,774 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,078,053,413 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,675,575,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2717 ( 1万口当たり 22,717 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,480,590,167 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,442,631 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,464,147,536 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,211,252,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1144 ( 1万口当たり 11,144 | ) |
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