有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,051,811,314 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 16,731,468 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,035,079,846 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,500,011,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529 ( 1万口当たり 11,529 | ) |
<参考>「日本株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,732,462,079 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 456,991,552 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,275,470,527 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,738,300,038 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6569 ( 1万口当たり 26,569 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,889,677,637 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 625,137 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,889,052,500 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,102,686,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1107 ( 1万口当たり 11,107 | ) |
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