有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)
- 【提出】
- 2017/10/23 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 平成29年7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,302,863,658 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,660,559 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,298,203,099 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,939,029,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1222 ( 1万口当たり 11,222 | ) |