- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/25-2024/07/22)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,470,990,775 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,049,345 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,466,941,430 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,800,434,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3702 | |
| (10,000口当たり) | (13,702 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,470,990,775 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,049,345 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,466,941,430 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,800,434,572 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3702 | |
| (10,000口当たり) | (13,702 | ) |
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