- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,565,234,629 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,437,323 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,560,797,306 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,324,031,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1019 | |
| (10,000口当たり) | (11,019 | ) |
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,565,234,629 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,437,323 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,560,797,306 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,324,031,377 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1019 | |
| (10,000口当たり) | (11,019 | ) |
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