有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月23日-平成30年5月22日)
日経225マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 109,043,448,035 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,269,816,864 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,773,631,171 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,555,691,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7953 | |
| (10,000口当たり) | (27,953 | ) |