有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/23-2025/05/22)

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【提出】
2025/08/21 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日経225マザーファンド
純資産額計算書
2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額694,023,972,686
Ⅱ 負債総額7,887,719,484
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)686,136,253,202
Ⅳ 発行済口数125,159,931,858口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.4821
(10,000口当たり)(54,821)

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