- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)
日経225マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 3年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 275,053,241,650 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,271,320,664 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,781,920,986 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,470,056,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8567 | |
| (10,000口当たり) | (38,567 | ) |