有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年5月23日-令和2年5月22日)

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【提出】
2020/08/21 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日経225マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額244,058,553,823
Ⅱ 負債総額3,188,985,201
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,869,568,622
Ⅳ 発行済口数83,699,787,772口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.8778
(10,000口当たり)(28,778)

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