有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/23-2026/05/22)

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【提出】
2026/08/21 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
日経225マザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,330,488,140,498
Ⅱ 負債総額6,552,317,320
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,323,935,823,178
Ⅳ 発行済口数135,839,643,521口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.7463
(10,000口当たり)(97,463)

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