- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月25日-令和4年5月23日)
日経225マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 4年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 317,411,488,719 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,017,863,366 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,393,625,353 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,930,606,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7135 | |
| (10,000口当たり) | (37,135 | ) |