有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 平成29年 9月19日現在 ] | 第24期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 657,855,010 | 528,270,060 |
| 株式 | 2,713,856,500 | 3,646,463,100 |
| 未収入金 | 115,873,700 | 30,307,697 |
| 未収配当金 | 1,122,670 | 4,288,618 |
| 流動資産合計 | 3,488,707,880 | 4,209,329,475 |
| 資産合計 | 3,488,707,880 | 4,209,329,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 146,443,023 |
| 未払収益分配金 | 587,351,478 | 91,526,942 |
| 未払解約金 | 205,303,698 | 3,117,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,860 | 2,107,788 |
| 未払委託者報酬 | 16,931,795 | 25,714,945 |
| 未払利息 | 1,287 | 920 |
| その他未払費用 | 36,019 | 54,734 |
| 流動負債合計 | 811,012,137 | 268,966,020 |
| 負債合計 | 811,012,137 | 268,966,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,432,564,581 | 2,033,932,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,245,131,162 | 1,906,431,393 |
| (分配準備積立金) | 60,965 | 6,981 |
| 元本等合計 | 2,677,695,743 | 3,940,363,455 |
| 純資産合計 | 2,677,695,743 | 3,940,363,455 |
| 負債純資産合計 | 3,488,707,880 | 4,209,329,475 |
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