有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/17-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 2022年 9月16日現在 ] | 第29期 [ 2023年 9月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,458,798 | 118,577,631 |
| 株式 | 1,963,434,000 | 1,864,402,500 |
| 未収入金 | - | 20,725,619 |
| 未収配当金 | 2,238,000 | 2,056,100 |
| 流動資産合計 | 2,028,130,798 | 2,005,761,850 |
| 資産合計 | 2,028,130,798 | 2,005,761,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 14,405,042 |
| 未払収益分配金 | - | 10,365,705 |
| 未払解約金 | 4,268,923 | 3,178,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,687 | 1,110,432 |
| 未払委託者報酬 | 13,574,759 | 13,547,174 |
| 未払利息 | 109 | 243 |
| その他未払費用 | 28,868 | 28,804 |
| 流動負債合計 | 18,985,346 | 42,635,452 |
| 負債合計 | 18,985,346 | 42,635,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,118,053,509 | 1,036,570,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 891,091,943 | 926,555,877 |
| (分配準備積立金) | 16,824,210 | 24,652,294 |
| 元本等合計 | 2,009,145,452 | 1,963,126,398 |
| 純資産合計 | 2,009,145,452 | 1,963,126,398 |
| 負債純資産合計 | 2,028,130,798 | 2,005,761,850 |
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