有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 第25期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,270,060 | 215,644,134 |
| 株式 | 3,646,463,100 | 2,858,677,000 |
| 未収入金 | 30,307,697 | 3,792,734 |
| 未収配当金 | 4,288,618 | 4,390,873 |
| 流動資産合計 | 4,209,329,475 | 3,082,504,741 |
| 資産合計 | 4,209,329,475 | 3,082,504,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 146,443,023 | - |
| 未払収益分配金 | 91,526,942 | - |
| 未払解約金 | 3,117,668 | 42,161,251 |
| 未払受託者報酬 | 2,107,788 | 1,692,194 |
| 未払委託者報酬 | 25,714,945 | 20,644,699 |
| 未払利息 | 920 | 393 |
| その他未払費用 | 54,734 | 43,935 |
| 流動負債合計 | 268,966,020 | 64,542,472 |
| 負債合計 | 268,966,020 | 64,542,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,033,932,062 | 1,743,279,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,906,431,393 | 1,274,682,427 |
| (分配準備積立金) | 6,981 | 1,757 |
| 元本等合計 | 3,940,363,455 | 3,017,962,269 |
| 純資産合計 | 3,940,363,455 | 3,017,962,269 |
| 負債純資産合計 | 4,209,329,475 | 3,082,504,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
