有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 令和 3年 9月16日現在 ] | 第28期 [ 令和 4年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 296,776,664 | 62,458,798 |
| 株式 | 2,479,849,600 | 1,963,434,000 |
| 未収入金 | 191,333,681 | - |
| 未収配当金 | 5,047,664 | 2,238,000 |
| 流動資産合計 | 2,973,007,609 | 2,028,130,798 |
| 資産合計 | 2,973,007,609 | 2,028,130,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 337,804,291 | - |
| 未払解約金 | 83,578,369 | 4,268,923 |
| 未払受託者報酬 | 1,514,948 | 1,112,687 |
| 未払委託者報酬 | 18,482,282 | 13,574,759 |
| 未払利息 | 140 | 109 |
| その他未払費用 | 39,328 | 28,868 |
| 流動負債合計 | 441,419,358 | 18,985,346 |
| 負債合計 | 441,419,358 | 18,985,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,443,897 | 1,118,053,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,325,144,354 | 891,091,943 |
| (分配準備積立金) | 44,601,294 | 16,824,210 |
| 元本等合計 | 2,531,588,251 | 2,009,145,452 |
| 純資産合計 | 2,531,588,251 | 2,009,145,452 |
| 負債純資産合計 | 2,973,007,609 | 2,028,130,798 |
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