有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 令和 2年 9月16日現在 ] | 第27期 [ 令和 3年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,936,728 | 296,776,664 |
| 株式 | 2,655,020,900 | 2,479,849,600 |
| 未収入金 | - | 191,333,681 |
| 未収配当金 | 4,159,900 | 5,047,664 |
| 流動資産合計 | 2,937,117,528 | 2,973,007,609 |
| 資産合計 | 2,937,117,528 | 2,973,007,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,230,892 | - |
| 未払収益分配金 | 62,548,742 | 337,804,291 |
| 未払解約金 | 11,308,102 | 83,578,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,372,644 | 1,514,948 |
| 未払委託者報酬 | 16,746,199 | 18,482,282 |
| 未払利息 | 323 | 140 |
| その他未払費用 | 35,628 | 39,328 |
| 流動負債合計 | 104,242,530 | 441,419,358 |
| 負債合計 | 104,242,530 | 441,419,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,563,718,562 | 1,206,443,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269,156,436 | 1,325,144,354 |
| (分配準備積立金) | 35,279,958 | 44,601,294 |
| 元本等合計 | 2,832,874,998 | 2,531,588,251 |
| 純資産合計 | 2,832,874,998 | 2,531,588,251 |
| 負債純資産合計 | 2,937,117,528 | 2,973,007,609 |
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