有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 第26期 [ 令和 2年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,644,134 | 277,936,728 |
| 株式 | 2,858,677,000 | 2,655,020,900 |
| 未収入金 | 3,792,734 | - |
| 未収配当金 | 4,390,873 | 4,159,900 |
| 流動資産合計 | 3,082,504,741 | 2,937,117,528 |
| 資産合計 | 3,082,504,741 | 2,937,117,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 12,230,892 |
| 未払収益分配金 | - | 62,548,742 |
| 未払解約金 | 42,161,251 | 11,308,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,692,194 | 1,372,644 |
| 未払委託者報酬 | 20,644,699 | 16,746,199 |
| 未払利息 | 393 | 323 |
| その他未払費用 | 43,935 | 35,628 |
| 流動負債合計 | 64,542,472 | 104,242,530 |
| 負債合計 | 64,542,472 | 104,242,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,743,279,842 | 1,563,718,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,274,682,427 | 1,269,156,436 |
| (分配準備積立金) | 1,757 | 35,279,958 |
| 元本等合計 | 3,017,962,269 | 2,832,874,998 |
| 純資産合計 | 3,017,962,269 | 2,832,874,998 |
| 負債純資産合計 | 3,082,504,741 | 2,937,117,528 |
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