有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,090,028,115 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,514,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,870,513,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,307,264,724 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1643 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2014年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 108,918,571,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 914,896,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,003,675,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,314,437,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4732 | 円 |
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