有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,556,574,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,793,774 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,254,780,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,153,932,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3402 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 101,508,967,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,023,634,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,485,332,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,132,648,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7286 | 円 |
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