有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年9月22日-平成30年3月22日)
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 66,244,534,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,539,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,079,995,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,783,766,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6203 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 94,980,727,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 868,577,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,112,149,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,854,352,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3614 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
