有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,436,307,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 147,064,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,289,242,389 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,980,392,539 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3267 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2015年10月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 95,527,525,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 965,491,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,562,033,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,344,319,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7401 | 円 |
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