有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年3月23日-平成28年9月21日)
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 62,416,862,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,900,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,259,961,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,143,672,186 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2416 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 86,533,270,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,203,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,575,066,837 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,774,126,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6854 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
