有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,296,836,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,015,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,196,821,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,350,475,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6444 | 円 |
| (参考)マザーファンドの純資産額計算書 | ||
| フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド | ||
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,632,009,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,259,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,578,749,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,304,944,780 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9511 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
