有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (2014年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,117,130,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,670,290 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,099,460,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,634,727,073 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9744 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2014年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,617,168,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,617,168,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,388,607,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1028 | 円 |
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