有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| (2021年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,931,954,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,592,023 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,875,362,526 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,218,895,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1385 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2021年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 40,414,675,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,164,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,412,510,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,546,182,829 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2865 | 円 |
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