有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2017年12月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,821,642,424 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,033,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,757,609,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,141,301,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6266 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2017年12月29日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,258,421,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,909,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,229,512,259 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,436,428,385 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3345 | 円 |
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