有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (2018年12月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,071,266,107 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,550,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,049,715,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,001,004,327 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2925 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2018年12月28日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,368,786,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,368,785,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,254,719,285 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8472 | 円 |
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