有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (2020年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,006,774,299 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,787,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,960,986,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,117,594,541 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5069 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2020年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,597,921,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,597,250,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,869,907,439 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0776 | 円 |
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