有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (2015年12月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,880,260,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,683,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,846,577,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,029,670,024 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2542 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州株・マザーファンド
| (2015年12月30日現在) |
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,418,848,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,708,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,379,139,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,549,680,413 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6001 | 円 |
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