有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年10月30日-平成26年10月29日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第19期 計算期間 (平成17年10月31日現在) | 6,332 | 6,395 | 0.3019 | 0.3049 |
| 第20期 計算期間 (平成18年10月30日現在) | 7,349 | 7,410 | 0.3617 | 0.3647 |
| 第21期 計算期間 (平成19年10月29日現在) | 6,641 | 6,695 | 0.3690 | 0.3720 |
| 第22期 計算期間 (平成20年10月29日現在) | 3,845 | 3,845 | 0.1847 | 0.1847 |
| 第23期 計算期間 (平成21年10月29日現在) | 3,848 | 3,909 | 0.2220 | 0.2255 |
| 第24期 計算期間 (平成22年10月29日現在) | 3,459 | 3,459 | 0.2089 | 0.2089 |
| 第25期 計算期間 (平成23年10月31日現在) | 3,156 | 3,156 | 0.2070 | 0.2070 |
| 第26期 計算期間 (平成24年10月29日現在) | 2,790 | 2,851 | 0.2045 | 0.2090 |
| 第27期 計算期間 (平成25年10月29日現在) | 3,834 | 3,893 | 0.3268 | 0.3318 |
| 平成25年11月末日 | 4,084 | - | 0.3571 | - |
| 平成25年12月末日 | 3,942 | - | 0.3716 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,588 | - | 0.3400 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,579 | - | 0.3387 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,586 | - | 0.3404 | - |
| 平成26年4月末日 | 3,437 | - | 0.3280 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,499 | - | 0.3358 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,590 | - | 0.3479 | - |
| 平成26年7月末日 | 3,673 | - | 0.3584 | - |
| 平成26年8月末日 | 3,608 | 0.3538 | ||
| 平成26年9月末日 | 3,776 | - | 0.3728 | - |
| 第28期 計算期間 (平成26年10月29日現在) | 3,578 | 3,628 | 0.3534 | 0.3584 |
| 平成26年10月末日 | 3,781 | - | 0.3730 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,828 | - | 0.3964 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
