半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
①【純資産の推移】
平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第21期 計算期間 (平成19年10月29日現在) | 6,641 | 6,695 | 0.3690 | 0.3720 |
| 第22期 計算期間 (平成20年10月29日現在) | 3,845 | 3,845 | 0.1847 | 0.1847 |
| 第23期 計算期間 (平成21年10月29日現在) | 3,848 | 3,909 | 0.2220 | 0.2255 |
| 第24期 計算期間 (平成22年10月29日現在) | 3,459 | 3,459 | 0.2089 | 0.2089 |
| 第25期 計算期間 (平成23年10月31日現在) | 3,156 | 3,156 | 0.2070 | 0.2070 |
| 第26期 計算期間 (平成24年10月29日現在) | 2,790 | 2,851 | 0.2045 | 0.2090 |
| 第27期 計算期間 (平成25年10月29日現在) | 3,834 | 3,893 | 0.3268 | 0.3318 |
| 第28期 計算期間 (平成26年10月29日現在) | 3,578 | 3,628 | 0.3534 | 0.3584 |
| 第29期 計算期間 (平成27年10月29日現在) | 3,752 | 3,805 | 0.4290 | 0.4350 |
| 平成28年5月末日 | 3,347 | - | 0.3933 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,020 | - | 0.3559 | - |
| 平成28年7月末日 | 3,199 | - | 0.3786 | - |
| 平成28年8月末日 | 3,252 | - | 0.3856 | - |
| 平成28年9月末日 | 3,192 | - | 0.3780 | - |
| 第30期 計算期間 (平成28年10月31日現在) | 3,329 | 3,329 | 0.4002 | 0.4002 |
| 平成28年10月末日 | 3,329 | - | 0.4002 | - |
| 平成28年11月末日 | 3,459 | - | 0.4206 | - |
| 平成28年12月末日 | 3,531 | - | 0.4392 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,456 | - | 0.4372 | - |
| 平成29年2月末日 | 3,466 | - | 0.4392 | - |
| 平成29年3月末日 | 3,486 | - | 0.4372 | - |
| 平成29年4月末日 | 3,478 | - | 0.4437 | - |
| 平成29年5月末日 | 3,539 | - | 0.4541 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
