有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
①【純資産の推移】
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近10計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 第24期 計算期間 (2010年10月29日現在) | 3,459 | 3,459 | 0.2089 | 0.2089 |
| 第25期 計算期間 (2011年10月31日現在) | 3,156 | 3,156 | 0.2070 | 0.2070 |
| 第26期 計算期間 (2012年10月29日現在) | 2,790 | 2,851 | 0.2045 | 0.2090 |
| 第27期 計算期間 (2013年10月29日現在) | 3,834 | 3,893 | 0.3268 | 0.3318 |
| 第28期 計算期間 (2014年10月29日現在) | 3,578 | 3,628 | 0.3534 | 0.3584 |
| 第29期 計算期間 (2015年10月29日現在) | 3,752 | 3,805 | 0.4290 | 0.4350 |
| 第30期 計算期間 (2016年10月31日現在) | 3,329 | 3,329 | 0.4002 | 0.4002 |
| 第31期 計算期間 (2017年10月30日現在) | 3,657 | 3,715 | 0.5037 | 0.5117 |
| 第32期 計算期間 (2018年10月29日現在) | 3,311 | 3,311 | 0.4904 | 0.4904 |
| 2018年11月末日 | 3,502 | - | 0.5185 | - |
| 2018年12月末日 | 3,165 | - | 0.4651 | - |
| 2019年1月末日 | 3,282 | - | 0.4824 | - |
| 2019年2月末日 | 3,361 | - | 0.4968 | - |
| 2019年3月末日 | 3,318 | - | 0.4963 | - |
| 2019年4月末日 | 3,405 | - | 0.5209 | - |
| 2019年5月末日 | 3,158 | - | 0.4820 | - |
| 2019年6月末日 | 3,262 | - | 0.4984 | - |
| 2019年7月末日 | 3,267 | - | 0.5039 | - |
| 2019年8月末日 | 3,155 | - | 0.4849 | - |
| 2019年9月末日 | 3,207 | - | 0.5130 | - |
| 第33期 計算期間 (2019年10月29日現在) | 3,262 | 3,326 | 0.5310 | 0.5413 |
| 2019年10月末日 | 3,284 | - | 0.5300 | - |
| 2019年11月末日 | 3,301 | - | 0.5381 | - |
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